目 录
第一部分 商丘师范学院概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023 年度商丘师范学院决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表 第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 商丘师范学院概况
一、单位职责
（一）依照法律，按照学校章程自主办学，开展教学活 动、科学研究、技术开发和社会服务，管理学校内部事务， 拒绝任何组织和个人的非法干预；制订学校事业发展规划并 组织实施；根据社会需求、办学条件，依法自主设置和调整 学科、专业，合理确定办学规模；依法确定和调整办学层次、 类型、结构，制订招生方案，招收学生和其他受教育者； 自 主制订人才培养方案，组织实施教育教学活动；对学生进行 学籍管理，实施奖励或者处分，对符合条件的受教育者颁发 相应的学业证书。
（二）依据国家有关规定，与其他高等学校、科研机构、 国家机关和企事业单位签订协议，联合设立相关机构，开展 合作办学、合作研究与技术开发、社会实践等活动；依据国 家有关规定， 自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化 交流与合作，开展中外合作办学。
（三）根据学校实际需要和精简、效能的原则， 自主确 定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构设置和人 员配备；按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员 的职务，调整津贴及工资分配；依法依规对教职工实施奖励 或处分；依法自主管理和使用学校财产和经费、国家财政性
资助、转让专利和其他科学技术成果；依法接受捐赠，对受 捐赠财产依法管理和使用。
（四）全面贯彻党和国家的教育方针，执行国家教育政 策，认真履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承和 创新、国际交流与合作等各项职能，保证教育教学质量；维 护受教育者、教职工的合法权益；维护校园安全稳定和校园 良好秩序；遵守国家收费规定，公开收费项目和标准；接受 举办者的监督和指导，依法接受学生、教职员工、校友和社 会各界的监督和评议；完善学校内部监督机制，实行校务公 开，实施民主管理。
二、机构设置
（一）教学单位：传媒学院、经济管理学院、法学院等 22 个
（二）党政管理机构：党政办公室、组织部、宣传部等 17 个
（三）纪委、群团机构：纪委、校工会、校团委 3 个
（四）直属及教辅机构：图书馆、学报编辑部、信息化 管理中心等 14 个
(五）研究机构：豫鲁苏皖接合区经济社会发展研究中心、河南省生物分子识别与传感重点实验室等 9 个
收入支出决算总表
公开 01 表
部门： 商丘师范学院 单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
42,239.90 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
4.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
24.40 |
四、上级补助收入 |
|
0.00 |
四、公共安全支出 |
|
0.00 |
五、事业收入 |
4 |
28,716.14 |
五、教育支出 |
17 |
80,052.08 |
六、经营收入 |
|
0.00 |
六、科学技术支出 |
|
191.15 |
七、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
18 |
11.00 |
八、其他收入 |
6 |
13,021.81 |
八、社会保障和就业支出 |
19 |
1,870.92 |
|
7 |
|
九、卫生健康支出 |
20 |
604.00 |
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
1,200.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
20.00 |
本年收入合计 |
9 |
83,977.85 |
本年支出合计 |
22 |
83,977.85 |
使用非财政拨款结余 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
年初结转和结余 |
11 |
6030.43 |
年末结转和结余 |
24 |
6030.43 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
90,008.28 |
总计 |
26 |
90,008.28 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开 02 表
部门： 商丘师范学院 单位：万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
83,977.85 |
42,239.90 |
|
28,716.14 |
|
|
13,021.81 |
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
80,250.45 |
38,512.50 |
|
28,716.14 |
|
|
13,021.81 |
206 |
科学技术支出 |
236.00 |
236.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,648.40 |
1,648.40 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
604.00 |
604.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开 03 表
部门： 商丘师范学院 单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
83977.84 |
48,962.87 |
35,014.97 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.30 |
|
4.30 |
|
|
|
203 |
国防支出 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
80045.66 |
45,263.55 |
34,782.11 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
191.15 |
|
191.15 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1870.92 |
1,870.92 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
604.00 |
604.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
37.41 |
|
37.41 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门： 商丘师范学院 单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经 营预算财政 拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
42239.90 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
4.30 |
4.30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
39945.87 |
39945.87 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
191.15 |
191.15 |
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
1648.40 |
1648.40 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
604.00 |
604.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
1200.00 |
1200.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
31.01 |
31.01 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
42239.90 |
本年支出合计 |
23 |
43649.13 |
43649.13 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
3599.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
2190.57 |
2190.57 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
45839.70 |
总计 |
28 |
45839.70 |
45839.70 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门： 商丘师范学院 单位：万元
项 目 |
本年支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
43,649.13 |
30,017.36 |
13,631.76 |
201 |
一般公共服务支出 |
4.30 |
|
4.30 |
203 |
国防支出 |
24.40 |
24.40 |
|
205 |
教育支出 |
39,945.88 |
26,540.56 |
13,405.32 |
206 |
科学技术支出 |
191.15 |
|
191.15 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.00 |
|
11.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,648.40 |
1,648.40 |
|
210 |
卫生健康支出 |
604.00 |
604.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.00 |
|
20.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门： 商丘师范学院 单位：万元
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
21708.15 |
302 |
商品和服务支出 |
5060.80 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
7147.00 |
30201 |
办公费 |
415.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
650.00 |
30202 |
印刷费 |
315.80 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
245.99 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.96 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
5109.81 |
30205 |
水费 |
300.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 费 |
1620.00 |
30206 |
电费 |
300.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.78 |
30207 |
邮电费 |
84.63 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
604.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
400.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
163.19 |
30211 |
差旅费 |
479.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
1200.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
84.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5199.39 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3248.41 |
30215 |
会议费 |
7.16 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
28.00 |
30216 |
培训费 |
59.26 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
6.91 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
508.61 |
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
154.50 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
505.14 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
580.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
3065.90 |
30228 |
工会经费 |
173.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
400.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
57.77 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支 出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.49 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
109.34 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.11 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
24956.56 |
公用经费合计 |
5060.80 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门： 商丘师范学院 单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门： 商丘师范学院 单位：万元
项 目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开 09 表
部门：商丘师范学院 单位：万元
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
148.68 |
84.00 |
57.77 |
0.00 |
57.77 |
6.91 |
148.68 |
84.00 |
57.77 |
0.00 |
57.77 |
6.91 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2023年度
商丘师范学院决算情况说明
- 19 -
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 90008.29万元。与上年度相比， 收、支总计各减少7768.61万元，下降7.94%。主要原因是 2023年无政府性基金预算财政拨款。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计83977.86万元，其中：财政拨款收入42239.90万元，占50.30%；事业收入28716.14万元，占34.19%；其他收入13021.81万元，占15.51%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计83977.86万元，其中：基本支出48962.88万元，占58.30%；项目支出35014.98万元，占41.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 45839.71万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 13063.51万元，下降22.18%。 主要原因是 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出43649.13万元，占支出合计的 46.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1658.25万元，减少3.66%。主要原因是疫情防控支出减少。。
（二）结构情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43649.13万元，主要 用于以下方面：教育（类）支出 39945.87万元， 占 91.51%；社 会保障和就业（类）支出 1648.40万元，占 3.78%；住房保障（类） 支出 1200.00 万元， 占 2.75%；卫生健康（类）支出 604.00 万 元， 占 1.38%；科学技术（类）支出 191.15 万元，占0.44%； 国防（类）支出 24.41 万元， 占 0.06%。
（三）具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31216.80万元，支出决算为43649.13万元，完成年初预算的139.83%。其中：
1．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初
预算为48988.40万元，支出决算为 80052.07万元，完成年初 预算的163.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支 出决算中包含上年财政结余数及年中另外拨付的新项目预算。
2．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学
技术支出（项） 。年初预算为0.00万元，支出决算为191.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为本年年中生效项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出30017.37万元。其中：人员经费24956.57万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助 学金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补 贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5060.80万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 148.68万元， 支出决算为 148.68万元，完成预算的 100%。
（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算84.00万元，完成预算的100%， 占56.49%；公务用 车运行费支出决算 57.77万元，完成预算的 100%，占38.85%；公务接待费支出决算6.91万元，完成预算的 100%,占4.66%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为 84.00 万元，支出决算为 84.00 万元，完成预算的100%。
2．公务用车运行维护费支出 57.77 万元。主要用于燃油、车辆 保险、维修等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。
3.公务接待费预算为 6.9万元，支出决算为6.9 万元， 完成预算的 100%。其中：
外宾接待支出 0 万元。
其他国内公务接待支出 6.90万元。主要用于上级（教学、 科研、校地、校企合作交流）检查工作人员。2023年共接待国 内来访团组 22 个、来宾 167 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费支出 0.00 万元，我单位不是行政机 关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023 年度政府采购支出总额 2371.18万元，其中：政府采 购货物支出 190万元、政府采购工程支出 1690.18万元、 政府采购服务支出491 万元。授予中小企业合同金额94.84万元， 占政府采购支出总额的 3.99%。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：其他用车 15 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 57 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
项目绩效管理工作不仅是财政资金拨付考核的重要依据， 也是下一年度财政资金拨付的重要参考项，还是财政项目申报 成功后重要的执行环节，更是学校项目管理成效的重要体现。 为了保障管理工作顺利进行，我校出台了一系列相关管理办法： 商丘师范学院关于修订《预算管理办法》的通知（院行字【2015】 132 号）；商丘师范学院关于印发《专项资金管理办法的通知》 （院行字【2015】135 号）；商丘师范学院关于修订《经费支出 管理办法》的通知（商师政文【2020】136 号管理制度介绍）。 我校近期还计划修订《商丘师范学院项目绩效评价考核办法（征 求意见稿）》和《商丘师范学院项目库管理办法（修订征求意
见稿）》对学校绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结 果应用等环节进行管理。
在具体实施过程中，强调要加强各类支出绩效管理。牢固 树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入预算管理，通过实施项 目全过程预算绩效管理，切实节约办学成本、硬化责任约束， 真正做到“花钱必问效、无效必问责 ”。推进运用成本效益分 析等方法研究开展预算，安排事前绩效评估，学校重大项目立 项之前，应当全面评估财务承受能力和项目绩效，未通过评估 的不得安排预算。 同时，强调项目绩效管理按照“谁主管、谁 使用、谁负责 ”的原则，各归口部门是项目绩效管理的主体。 各职能管理部门、学院根据下达的绩效目标组织项目执行，并 根据设定的绩效目标开展绩效运行监控、绩效自评，必要时可 结合学校委托的第三方社会机构进行过程性管理。
（二）项目绩效自评结果。
2023年度我校项目绩效评价共计33个项目，其中评选为优的项目有32项占96.97%，评选为良的项目有1项占3.03%，总体评价为优，并且后续将加强管理，争取保持获优项目比例。项目支出构成情况主要包括：科研方面（科学和技术研究、科技人才培养与团队建设、科研平台建设、知识产权服务与研究等） ，基础建设方面（基础设施升级改造、艺术中心建设工程） ，大学生资助方面（大学生创新创业、大学生奖学金、师范生补助等），教师教学方面（高层次人才引进、教师培训等）等。项目预算总额为3870.60万元，实际总执行数3780.34万元，预算执行率为97.67%。所有项目目前均按经费预算顺利执行，预算执行率高。本次项目整体预算执行情况较好，资金管理情况及绩效目标完成情况也都达到预期目标,完成度比较满意。
通过开展本年度绩效自评工作，我校尚存在绩效管理工作 责任分工不明确，认识不到位，重申报、轻绩效等问题。下一 步我们将不断学习借鉴兄弟院校的先进管理，不断健全绩效评 价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等 各个方面不断完善。 同时充分利用各种方式方法，广泛宣传， 大力倡导“花钱必问效，无效必问责 ”的绩效理念，营造“讲 绩效、重绩效、用绩效 ”的良好氛围。
商丘师范学院2023年度绩效自评项目明细表
项目名称 |
项目类型 |
资金归口处室 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
资金管理情况得分率 |
产出指标得分率 |
效益指标得分率 |
满意度指标得分率 |
自评得分 |
|
|
方莹2023年度省教科规划重点课题资助 |
可执行项目 |
教育事业处 |
3 |
2.75 |
91.67% |
100% |
100% |
100% |
95% |
98.17 |
|
|
示范性应用技术类型本科高校建设-教师教育专业集群综合实训室建设 |
可执行项目 |
教育事业处 |
50 |
50 |
100% |
100% |
92.50% |
100% |
100% |
94.90 |
|
|
2022年省级课程思政示范课 |
可执行项目 |
教育事业处 |
4 |
4 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
教高〔2022〕358号 大学生校外实践教育基地建设：2022年新认定基地、验收通过2020年立项基地3万元/个1 |
可执行项目 |
教育事业处 |
6 |
1.68 |
28% |
100% |
100% |
100% |
100% |
95.8 |
|
|
教社语〔2022〕269号，高校哲学社会科学应用重大项目 |
可执行项目 |
教育事业处 |
6 |
1.02 |
17% |
100% |
100% |
100% |
100% |
91.7 |
|
|
2023年捐赠配比奖励资金 |
可执行项目 |
教育事业处 |
177 |
177 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
2023年科技创新人才教科技〔2020〕412号21HASTIT015朱新玉 |
可执行项目 |
教育事业处 |
6 |
1.82 |
30.33% |
100% |
100% |
100% |
100% |
93.03 |
|
|
教高〔2022〕400号课程思政样板课、教学团队每个3万，特色化示范中心每个5万1 |
可执行项目 |
教育事业处 |
17 |
9.83 |
57.82% |
100% |
100% |
100% |
100% |
95.78 |
|
|
教高函〔2022〕332号国家级一流本科专业建设点5万元/个引导经费支持，公办高校省级一流本科专业建设点3万元/个引导经费支持1 |
可执行项目 |
教育事业处 |
16 |
0 |
0% |
100% |
100% |
100% |
100% |
90 |
|
|
示范性应用技术类型本科高校建设-商务服务专业集群研究中心建设 |
可执行项目 |
教育事业处 |
20 |
20 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
教科技〔2022〕309号，重点项目 |
可执行项目 |
教育事业处 |
27 |
7.85 |
29.07% |
100% |
100% |
100% |
100% |
92.91 |
|
|
教高〔2021〕433号2021年度河南省高等教育教学改革研究与实践项目（本科教育类）重大5万元/项，重点3万元/项1 |
可执行项目 |
教育事业处 |
9 |
2.17 |
24.11% |
100% |
100% |
100% |
100% |
92.41 |
|
|
教师教育联动发展共同体建设计划2 |
可执行项目 |
教育事业处 |
70 |
70 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
2023年科技创新团队教科技〔2020〕412号21IRTSTHN025裴冬丽 |
可执行项目 |
教育事业处 |
10 |
10 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
示范性应用技术类型本科高校建设-城乡建设与人居环境服务专业集群实训中心建设 |
可执行项目 |
教育事业处 |
50 |
50 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
豫教工委〔2022〕116号大学生心理健康教育课程李思琪 |
可执行项目 |
教育事业处 |
2 |
2 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
本科高校转型发展与服务经济社会发展 |
可执行项目 |
教育事业处 |
380 |
380 |
100% |
100% |
88.75% |
95% |
100% |
98.59 |
|
|
第三批中华优秀传统文化传承基地 |
可执行项目 |
教育事业处 |
5 |
5 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
2023年教师教育课程改革研究项目一般项目（王涛、杨烨、薛立芳、刘海军、司钦如、刘伟民、范况生，每项2万元）1 |
可执行项目 |
教育事业处 |
14 |
1.42 |
10.14% |
100% |
100% |
100% |
100% |
88.72 |
|
|
2023年教师教育课程改革研究项目重点项目（韩桂玲、司红颖，每项3万元）1 |
可执行项目 |
教育事业处 |
6 |
0.28 |
4.67% |
100% |
100% |
100% |
100% |
90.47 |
|
|
2023年提高师范专业生均拨款标准资金 |
可执行项目 |
教育事业处 |
1570 |
1570 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
商丘师范学院梁园校区体育场翻新改造 |
可执行项目 |
教育事业处 |
170 |
170 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
商丘师范学院梁园校区教学楼维修改造 |
可执行项目 |
教育事业处 |
115 |
115 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
提前下达2023年高校国家奖助学金省级资金 |
可执行项目 |
教育事业处 |
676.6 |
676.6 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
民办教育管理人员队伍建设项目 |
可执行项目 |
教育事业处 |
80 |
80 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
豫教工委〔2022〕79号高校网络教育名师工作室建设支持经费 |
可执行项目 |
教育事业处 |
3 |
3 |
100% |
100% |
100% |
100% |
80% |
97.82 |
|
|
示范性应用技术类型本科高校建设-生命健康产业学院实验室建设 |
可执行项目 |
教育事业处 |
150 |
150 |
100% |
100% |
98.67% |
100% |
100% |
99.60 |
|
|
|
示范性应用技术类型本科高校建设-信息与先进制造配套服务专业集群训练中心建设 |
可执行项目 |
教育事业处 |
80 |
80 |
100% |
100% |
100% |
96.32% |
100% |
99.09 |
|
|
|
2022年省级课程思政教学研究示范中心 |
可执行项目 |
教育事业处 |
10 |
2.41 |
24.10% |
100% |
100% |
100% |
100% |
92.41 |
|
|
|
教社语〔2022〕155号，高校人文社会科学一般项目 |
可执行项目 |
教育事业处 |
10 |
8.51 |
85.10% |
100% |
92.31% |
100% |
100% |
93.74 |
|
|
|
教高〔2022〕395号2022年河南省创新创业教育实践基地建设高校3万元/个引导经费1 |
可执行项目 |
教育事业处 |
3 |
3 |
100% |
100% |
98.61% |
100.00% |
100% |
99.42 |
|
|
豫高发〔2021〕154号融媒体+育人试点单位支持经费 |
可执行项目 |
教育事业处 |
5 |
5 |
80.40% |
100% |
100% |
100% |
100% |
98.04 |
|
|
教育部师范教育协同提质计划1 |
可执行项目 |
教育事业处 |
120 |
120 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入 ”、“事业收 入 ”、“上级补助收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”、“经营收入 ” 以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公 ”经费：纳入同级财政预决算管理“三公 ”经 费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相 应增补）
